铜川市第一中学 2021年度单位决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已签审 目 录 第一部分 单位概况 一、单位主要职责及内设机构 二、单位决算单位构成 三、单位人员情况 第二部分 2021年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 单位概况 一、单位主要职责及内设机构 （一）主要职能 本单位主要职责实施高中学历教育，促进基础教育发展。 （二）内设机构 经保密审查，本单位内设机构情况因涉密不予公开。 二、单位决算单位构成 纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，即铜川市第一中学： 序号 单位名称 1 铜川市第一中学 三、单位人员情况 本单位人员编制情况经保密审查，因涉密不予公开。截止2021年底，本单位实有人员544人，其中事业541人，工勤3人，单位管理的离退休人员66人。 第二部分 2021年度单位决算表 序号 内容 是否 空表 表格为空理由 表1 收入支出决算总表 否 表2 收入决算表 否 表3 支出决算表 否 表4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 是 无政府性基金 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 无国有资本经营 收入支出决算总表 公开01表 编制单位：铜川市第一中学 金额单位：万元 收 入 支 出 项 目 决算数 项目 决算数 1.一般公共预算财政拨款 11,844.25 1.一般公共服务支出 5.00 2.政府性基金预算财政拨款 2.外交支出 3.国有资本经营预算财政拨款 3.国防支出 4.上级补助收入 4.公共安全支出 11,238.17 5.事业收入 183.86 5.教育支出 6.经营收入 6.科学技术支出 7.附属单位上缴收入 7.文化旅游体育与传媒支出 8.其他收入 21.08 8.社会保障和就业支出 856.23 9.卫生健康支出 316.38 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 465.35 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 24.债务还本支出 25.债务付息支出 26.抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 12,049.20 本年支出合计 12,881.12 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 831.93 年末结转和结余 收入总计 12,881.13 支出总计 12,881.13 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 收入决算表 公开02表 编制单位：铜川市第一中学 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营 收入 附属单位上缴收入 其他 收入 功能分类科目编码 科目 名称 小计 其中：教育收费 合计 12,049.20 11,844.25 183.86 183.86 21.08 210 一般公共服务支出 5.00 5.00 20129 群众团体事务 5.00 5.00 2012999 其他群众团体事务支出 5.00 5.00 205 教育支出 10,618.67 10,413.72 183.86 183.86 21.08 20502 普通教育 10,027.14 9,822.19 183.86 183.86 21.08 2050203 初中教育 178.37 178.37 2050204 高中教育 9773.80 9588.98 183.86 183.86 0.95 2050299 其他普通教育支出 74.97 54.84 20.13 20507 特殊教育 5.4 5.4 2050701 特殊学校教育 5.4 5.4 20508 进修及培训 6.83 6.83 2050803 培训支出 6.83 6.83 20509 教育费附加安排的支出 579.30 579.30 2050999 其他教育费附加安排的支出 579.30 579.30 208 社会保障和就业支出 673.31 673.31 20805 行政事业单位养老支出 673.31 673.31 2080502 事业单位离退休 3.90 3.90 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 667.04 667.04 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.37 2.37 210 卫生健康支出 286.86 286.86 21011 行政事业单位医疗 286.86 286.86 2101102 事业单位医疗 286.86 286.86 221 住房保障支出 465.35 465.35 22102 住房改革支出 465.35 465.35 2210201 住房公积金 465.35 465.35 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 支出决算表 公开03表 编制单位：铜川市第一中学 金额单位：万元 项目 本年支出 合计 基本 支出 项目支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属单位 补助支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 12,881.12 9,481.40 3,399.72 201 一般公共服务支出 5.00 5.00 20129 群众团体事务 5.00 5.00 2012999 其他群众团体事务支出 5.00 5.00 205 教育支出 11,238.17 7,843.45 3,394.72 20502 普通教育 10,305.82 7,832.81 2,473.01 2050203 初中教育 178.37 178.37 2050204 高中教育 10,051.62 7831.73 2,219.89 2050299 其他普通教育支出 75.83 1.08 74.75 20507 特殊教育 5.40 5.40 2050701 特殊学校教育 5.40 5.40 20508 进修及培训 6.83 6.83 2050803 培训支出 6.83 6.83 20509 教育费附加安排的支出 610.61 3.81 606.80 2050999 其他教育费附加安排的支出 610.61 3.81 606.80 20599 其他教育支出 309.51 309.51 2059999 其他教育支出 309.51 309.51 208 社会保障和就业支出 856.22 856.22 20805 行政事业单位养老支出 856.22 856.22 2080502 事业单位离退休 3.90 3.90 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 849.96 849.96 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.37 2.37 210 卫生健康支出 316.38 316.38 21011 行政事业单位医疗 316.38 316.38 21011 行政事业单位医疗 316.38 316.38 221 住房保障支出 465.35 465.35 22102 住房改革支出 465.35 465.35 2210201 住房公积金 465.35 465.35 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制单位：铜川市第一中学 金额单位：万元 收入 支出 项 目 决算数 项目 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 1.一般公共预算财政拨款 11,844.25 1.一般公共服务支出 5.00 5.00 2.政府性基金预算财政拨款 2.外交支出 3.国有资本经营预算收入 3.国防支出 4.公共安全支出 5.教育支出 11,027.65 11,027.65 6.科学技术支出 7.文化旅游体育与传媒支出 8.社会保障和就业支出 856.23 856.23 9.卫生健康支出 316.38 316.38 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 465.35 465.35 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 24.债务还本支出 25.债务付息支出 26.抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 11,844.25 本年支出合计 12,670.60 12,670.60 年初财政拨款结转和结余 826.35 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 826.35 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营财政拨款 收入总计 12,670.61 支出总计 12,670.61 12,670.61 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开05表 编制单位：铜川市第一中学 金额单位：万元 项 目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 12,670.60 9,481.40 3,189.20 201 一般公共服务支出 5.00 5.00 20129 群众团体事务 5.00 5.00 2012999 其他群众团体事务支出 5.00 5.00 205 教育支出 11,027.64 7843.45 3,184.20 20502 普通教育 10,095.29 7,832.81 2,262.49 2050203 初中教育 178.37 178.37 2050204 高中教育 9,861.80 7,831.73 2,030.08 2050299 其他普通教育支出 55.12 1.08 54.04 20507 特殊教育 5.40 5.40 2050701 特殊学校教育 5.40 5.40 20508 进修及培训 6.83 6.83 2050803 培训支出 6.83 6.83 20509 教育费附加安排的支出 610.61 3.81 606.80 2050999 其他教育费附加安排的支出 610.61 3.81 606.80 20599 其他教育支出 309.51 309.51 2059999 其他教育支出 309.51 309.51 208 社会保障和就业支出 856.22 856.22 20805 行政事业单位养老支出 856.22 856.22 2080502 事业单位离退休 3.90 3.90 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 849.95 849.95 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.37 2.37 210 卫生健康支出 316.38 316.38 21011 行政事业单位医疗 316.38 316.38 2101102 事业单位医疗 316.38 316.38 221 住房保障支出 465.35 465.35 22102 住房改革支出 465.35 465.35 2210201 住房公积金 465.35 465.35 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开06表 编制单位：铜川市第一中学 金额单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 人员经费合计 9，043.05 公用经费合计 438.35 301 工资福利支出 8,361.55 302 商品和服务支出 438.35 30101 基本工资 2,637.70 30201 办公费 9.39 30102 津贴补贴 1,551.40 30202 印刷费 1.64 30103 奖金 206.02 30203 咨询费 2.60 30107 绩效工资 2,162.97 30205 水费 17.28 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 852.55 30206 电费 30.99 30109 职业年金缴费 67.72 30207 邮电费 4.30 30110 职工基本医疗保险缴费 340.79 30209 物业管理费 7.44 30112 其他社会保障缴费 77.07 30211 差旅费 4.25 30113 住房公积金 465.35 30213 维修(护)费 1.41 303 对个人和家庭的补助 681.50 30215 会议费 0.90 30304 抚恤金 3.64 30216 培训费 12.28 30305 生活补助 6.59 30217 公务接待费 0.50 30309 奖励金 484.17 30218 专用材料费 1.19 30399 其他对个人和家庭的补助 187.09 30226 劳务费 8.65 30228 工会经费 127.62 30229 福利费 65.94 30239 其他交通费用 2.77 30299 其他商品和服务支出 139.20 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开07表 编制单位：铜川市第一中学 金额单位：万元 项 目 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 会议费 培训费 小计 因公出国（境）费用 公务 接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 预算数 0.51 0.51 5.00 10.00 决算数 0.51 0.51 0.9 33.65 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 编制单位：铜川市第一中学 金额单位：万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转 和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 编制单位：铜川市第一中学 金额单位：万元 项 目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2021年度单位决算情况说明 一、决算总体情况说明 本年度收入总计12,049.20万元，与上年相比，减少2,294.62万元，下降16%。主要是建设项目资金减少。 本年度支出总计12,881.13万元，与上年相比，减少 2,334.44万元，下降0.15%。主要是建设项目支出减少。 二、收入决算情况说明 本年度收入合计12,049.20万元，其中:财政拨款收入11,844.25万元，占98%；事业收入183.86万元，占1.53%；经营收入0万元，占0%；其他收入21.08万元，占0.47%。 三、支出决算情况说明 本年度支出合计12,881.13万元，其中:基本支出9,481.40万元，占74%；项目支出3,399.72万元，占26%；经营支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度财政拨款收入总计11,844.25万元，与上年相比，减少2,399.60万元，下降16.84%。主要原因是建设项目资金减少。 本年度财政拨款支出总计12,670.60万元，与上年相比，减少2，450.58万元，下降16.20%。主要原因是建设项目资金减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本年度一般公共预算财政拨款支出预算8,945.43万元，支出决算12,670.60万元，完成预算的141.64%，占本年支出合计的98%。与上年相比，财政拨款支出减少2,450.58万元，下降16.20%，主要原因是建设项目减少。按照政府功能分类科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。 预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。 2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。 预算0万元，本年预算调整数178.37万元，支出决算178.37万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是当年有追加预算资金。 3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项） 预算7,425.02万元，支出决算9,861.80万元，完成预算的132.81%。决算数大于预算数的主要原因是当年有追加预算资金。 4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项） 预算0.00万元，本年预算调整数55.12万元，支出决算55.12万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是当年有追加预算资金。 5.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项） 预算0.00万元，本年预算调整数5.4万元，支出决算5.40万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是当年有追加预算资金。 6.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项） 预算0.00万元，本年预算调整数610.61万元，支出决算610.61万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是当年有追加预算资金。 7.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 预算0.00万元，本年预算调整数309.51万元，支出决算309.51万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是当年有追加预算资金。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 预算3.90万元，支出决算3.90万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项） 预算764.97万元，支出决算849.95万元，完成预算的111.11%。决算数大于预算数的主要原因是当年有新进人员追加资金。 10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 预算0.00万元，本年预算调整数2.37万元，支出决算2.37万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是当年有追加预算资金。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗（项） 预算286.86万元，支出决算316.38万元，完成预算的110.29%。决算数大于预算数的主要原因是当年有新进人员追加资金。 12.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项） 预算464.68万元，支出决算465.35元，完成预算的100.14%。决算数大于预算数的主要原因是当年有新进人员追加资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本年度一般公共预算财政拨款基本支出9,481.40万元，包括人员经费和公用经费。其中： （一）人员经费9,043.05万元，主要包括：工资福利支出8,361.55万元,其中：基本工资2,637.70万元、津贴补贴1,551.40万元、奖金206.02万元、绩效工资2,162.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费852.55万元、职业年金缴费67.72万元、职工基本医疗保险缴费340.79万元、其他社会保障缴费77.07万元、住房公积金465.35万元；对个人和家庭的补助681.50万元，其中：抚恤金3.64万元、生活补助6.59万元、奖励金484.17万元、其他对个人和家庭的补助187.09万元。 （二）公用经费438.35万元，主要包括商品和服务支出465.35万元，其中：办公费9.39万元、印刷费1.64万元、咨询费2.60万元、水费17.28万元、电费30.99万元、邮电费4.30万元、物业管理费7.44万元、差旅费4.25万元、维修费1.41万元、会议费0.90万元、培训费12.28万元、公务接待费0.50万元、专用材料费1.19万元、劳务费8.65万元、工会经费127.62万元、福利费65.94万元、其他交通费用2.77万元、其他商品贺服务支出139.20万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.50万元，支出决算0.51万元，完成预算的14.57%。决算数小于预算数的主要原因是，受疫情影响因公出国交流学习活动项目未实施，资金未支付。 1.因公出国（境）支出情况说明。 本年度因公出国（境）团组0人，累计0人次，预算3.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，主要原因是受疫情影响未安排因公出国（境）交流学习活动。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。 4.公务接待费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排公务接待预算0.50万元，支出决算0.51万元，完成预算的102%，决算数较预算数增加0.01万元，主要原因是公务接待人数增加。其中： 外宾接待本年度无外宾接待支出。 国内公务接待支出0.51万元。主要是本单位与国内相关友好合作单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾21人次。 （二）培训费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排培训费预算10.00万元，支出决算33.65万元，完成预算的336.5%，决算数较预算数增加23.65万元，主要原因是学校加大教师培训力度。 （三）会议费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排会议费预算5.00万元，支出决算0.90万元，完成预算的18%，决算数较预算数减少4.10万元，主要原因是受疫情影响减少会议召开次数。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明 本年度无机关运行经费。 十一、政府采购支出情况说明 本年度政府采购支出总额共1,021.57万元，其中：政府采购货物类支出68.40万元、政府采购工程类支出557.53万元、政府采购服务类支出395.64万元。授予中小企业合同金额365.56万元，占政府采购支出总额的35.78%，其中：授予小微企业合同金额365.56万元，占授予中小企业合同金额的35.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至2021年末，本单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。